Hinweis zu Abschnitt 19(a) des Clough Global Equity Fund

30.09.2024 – 06:59 Uhr

Erklärung gemäß Abschnitt 19(a) des Investment Company Act von 1940

DENVER, CO / ACCESSWIRE / 30. September 2024 / Am 30. September 2024 zahlte der Clough Global Equity Fund (NYSE American:GLQ) (der „Fonds“), ein geschlossener Fonds, eine monatliche Ausschüttung auf seine Stammaktien 0,06 $03 pro Aktie an die zum Geschäftsschluss am 17. September 2024 eingetragenen Aktionäre.

In der folgenden Tabelle ist die geschätzte Höhe der Ausschüttungsquellen für die Zwecke von Abschnitt 19 des Investment Company Act von 1940 in der jeweils gültigen Fassung und der damit verbundenen Regeln aufgeführt, die im Rahmen dieses Gesetzes erlassen wurden. Der Fonds schätzt die folgenden Prozentsätze des Gesamtausschüttungsbetrags pro Anteil, die (i) den Nettoanlageerträgen des aktuellen und vorherigen Geschäftsjahres, (ii) dem realisierten kurzfristigen Nettokapitalgewinn und (iii) dem realisierten langfristigen Nettokapitalgewinn zuzurechnen sind und (iv) Kapitalrendite oder eine andere Kapitalquelle als Prozentsatz des gesamten Ausschüttungsbetrags. Diese Prozentsätze werden für die aktuelle Ausschüttung sowie für den kumulierten Ausschüttungsbetrag je Anteil des Fonds im laufenden Geschäftsjahr offengelegt.

Die in dieser 19(a)-Mitteilung angegebenen Beträge und Ausschüttungsquellen sind lediglich Schätzungen und dienen nicht der Steuerberichterstattung. Die tatsächlichen Beträge und Quellen der Beträge für Steuermeldezwecke hängen von der Anlageerfahrung des Fonds im verbleibenden Geschäftsjahr ab und können aufgrund von Steuervorschriften Änderungen unterliegen. Der Fonds sendet Ihnen für das Kalenderjahr ein Formular 1099-DIV zu, das Ihnen erklärt, wie Sie diese Ausschüttungen für Zwecke der Bundeseinkommensteuer melden müssen. Der Fonds schätzt, dass er mehr als seine Erträge und realisierten Nettokapitalgewinne ausgeschüttet hat; Daher kann ein Teil Ihrer Ausschüttung eine Kapitalrendite sein. Eine Kapitalrückgabe kann beispielsweise dann erfolgen, wenn das Geld, das Sie in den Fonds investiert haben, ganz oder teilweise an Sie zurückgezahlt wird. Eine Kapitalrendite spiegelt nicht unbedingt die Anlageleistung des Fonds wider und sollte nicht mit „Rendite“ oder „Ertrag“ verwechselt werden.

Im Folgenden werden die Renditezahlen aufgeführt, die auf der Veränderung des Nettoinventarwerts pro Anteil („NAV“) des Fonds im Vergleich zur annualisierten Ausschüttungsrate für diese aktuelle Ausschüttung als Prozentsatz des NIW am letzten Geschäftstag des Monats davor basieren Stichtag der Verteilung.

Informationen zur Wertentwicklung und Ausschüttung des Fonds

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keinen Rückschluss auf zukünftige Ergebnisse zu.

^ Basierend auf dem Nettoinventarwert des Fonds zum 31. August 2024.

⁺Die kumulierte Ausschüttungsrate basiert auf den bisher gezahlten Ausschüttungen für den Zeitraum vom 1. November 2023 bis
30. September 2024.

*Die kumulierte Rendite für das laufende Geschäftsjahr basiert auf der Veränderung des Nettoinventarwerts einschließlich gezahlter Ausschüttungen und unter der Annahme einer Reinvestition dieser Ausschüttungen und unter der Annahme, dass alle Rechte im Bezugsrechtsangebot des Fonds für den Zeitraum vom 1. November 2023 bis 31. August 2024 ausgeübt wurden.

**Die durchschnittliche jährliche Gesamtrendite über 5 Jahre basiert auf der Veränderung des Nettoinventarwerts einschließlich gezahlter Ausschüttungen und unter der Annahme einer Reinvestition dieser Ausschüttungen und unter der Annahme, dass alle Rechte im Bezugsrechtsangebot des Fonds am letzten Geschäftstag des Monats vor dem Monat ausgeübt wurden das aktuelle Verteilungsstichtag.

Auch wenn die NIW-Performance einen Hinweis auf die Anlageleistung des Fonds geben kann, misst sie nicht den Wert der Investition eines Anteilsinhabers in den Fonds. Der Wert der Investition eines Aktionärs in den Fonds wird durch den Marktpreis des Fonds bestimmt, der auf dem Angebot und der Nachfrage nach den Fondsanteilen auf dem freien Markt basiert.

Anteilinhaber sollten aus der Höhe dieser Ausschüttung oder aus den Bedingungen des verwalteten Ausschüttungsplans des Fonds keine Rückschlüsse auf die Anlageperformance des Fonds ziehen.

Darüber hinaus prüft der Stiftungsrat die Höhe einer etwaigen Ausschüttung sowie die Erträge, Kapitalgewinne oder das zur Verfügung stehende Kapital. Das Kuratorium wird weiterhin die Ausschüttungshöhe des Fonds überwachen und dabei den Nettoinventarwert des Fonds und das Finanzmarktumfeld berücksichtigen. Die Ausschüttungspolitik des Fonds kann vom Kuratorium jederzeit geändert werden. Der Ausschüttungssatz sollte nicht als Dividendenrendite oder Gesamtrendite einer Anlage in den Fonds betrachtet werden.

Kontaktinformationen:

Website: https://www.cloughcefs.com/
E-Mail: [email protected]

QUELLE: Clough Global Equity Fund | GLQ

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